Cómo hacer domiciliaciones
Para realizar domiciliaciones hay que seguir estos dos pasos:
1. Crear facturas con forma de pago «Domiciliación»
- Crear la factura, escogiendo como forma de pago Domiciliación.
- Una vez se valide la factura, ir a su pestaña Domiciliaciones y hacer clic en el botón Realizar petición de domiciliación.
Nuestra factura estará lista para ser domiciliada. Esto se puede hacer para todas las facturas deseadas.
2. Generar archivo SEPA
- Ir al menú Bancos->Domiciliaciones->Nueva Domiciliación Aparecerá una ficha con la siguiente información: Nº de facturas pendientes de domiciliación y cantidad a domiciliar.
- Haremos clic en el botón «Domiciliar todas» o «Crear archivo sepa» (Aparecerá uno de los dos botones).
Importante, si el botón aparece «Crear archivo sepa» aparecerá un desplegable llamado «Rcur» o «First» es importante seleccionar «Rcur» si en las pestañas de los clientes hemos elegido esta forma de domiciliación.La domiciliación estará dada de alta. - Ir al menú Bancos->Domiciliaciones->Domiciliaciones y seleccionar la domiciliación que hemos creado.
- Ir a la pestaña “SEPA”, y rellenar los datos del formulario:
(1) Fecha de cargo: Esta es la fecha en que se cargará la domiciliación en las cuentas de los clientes.
(2) Apunte en cuenta: Podremos seleccionar si queremos que se realice un apunte en cuenta por cada línes o uno global. Con el valor ‘true’ se realizará un apunte global.
(3) Código: Podremos selccionar si queremos aplicar el esquema CORE, COR1 o B2B.
(4) Tipo secuencia: Podremos seleccionar el tipo de secuencia (RCUR, FRST, FNAL, OOFF).
Una vez hecho estos descargaremos el archivo de la domiciliación para poder enviarlo al banco, haciendo clic en el link receipts/Txxxxx (donde xxxx es el número de la domiciliación)
5. Descargaremos el archivo de la domiciliación para poder enviarlo al banco, haciendo clic en el link receipts/Txxxxx (donde xxxx es el número de la domiciliación) y lo enviaremos al banco por el método acordado con este.
6- Una vez enviado, volveremos a la pantalla anterior y vamos a la pestaña FICHA y pulsamos en “clasificar como enviada”y rellenaremos los datos del envío de la misma (fecha, método).
7- Solo nos queda esperar a que el banco nos abone la domiciliación. Cuando esto ocurra volveremos a la domiciliación y en la pestaña FICHA le daremos a “clasificar como abonada” y le indicaremos la fecha de abono. Indicaremos la fecha y el programa nos dice que en el momento que se acepte esto automáticamente el programa creará los pagos de las facturas y las clasificará como pagadas.
Al cerrar una domiciliación, los pagos de las facturas se registrarán automáticamente, y las facturas completamente pagadas serán cerradas.
